城投集团2024年第三季度工作情况报告VIP专享

城投集团2024年第三季度工作情况报告一、主要经济指标完成情况（一）营业收入完成情况。1－9月，城投集团实现营业收入56．8亿元，同比增加37亿元，增长率109％。其中：房地产开发销售收入41．8亿元，同比增加21．5亿元，增长率91．6％；土地储备开发收入13．7亿元，同比增加1．7亿元，增长率11．1％；物业服务收入1．2亿元，同比增加0．9亿元增长率100％；水利设施运营收入992万元，同比增加458万元，增长率51．8％。（二）营业利润完成情况。1－9月，城投集团实现营业利润9．2亿元，同比增加4．7亿元，增长率119％。（三）净利润完成情况。1－9月，城投集团实现净利润7．3亿元，同比增加3．8亿元，增长率98％。（四）上缴税费完成情况。1－9月，城投集团已上缴税费7．6亿元，其中：增值税6734万元，企业所得税12203万元，个人所得税275万元。（五）资产负债率完成情况。截至9月底，城投集团总资产306．5亿元，同比增长24．8％，负债总额158．2亿元，同比增长17．8％，资产负债率为50．4％，同比减少1．9个百分点。其中：流动比率为1．63，速动比率为0．87。（六）应收账款回收情况。截至9月底，城投集团应收账款余额270．5亿元，较年初减少45．8亿元。全年预计清理回收存量应收账款20亿元。1－9月，城投集团经营活动产生的现金流量净流入12．6亿元，投资活动产生的现金流量净流出45．3亿元，筹资活动产生的现金流量净流入－28．7亿元。二、当前存在的问题（一）到期债务压力较大，财政压力凸显。根据市国资委统计数据，截止9月末，城投集团债务余额204亿元，其中：短期债务为62亿元（一年内到期），占债务总额的29．7％，长期债务...