本财务管理部2023半年工作总结VIP专享

蜀道资本控股集团有限公司财务管理部2023上半年工作总结和下半年工作计划2023年上半年，公司预计实现营业收入18.07亿元，完成确保目标43.00亿元的42.02%，完成力争目标51亿元的35.43%；预计实现利润总额5.81亿元，完成确保目标11亿元的52.82%，完成力争目标12.6亿元的46.11%。现将公司财务管理部2023年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下：一、2023年上半年工作总结（一）多举措提升自造血能力，全方位保障资金需求2023年上半年，公司融资自造血能力稳步提升，进一步搭建多层次的融资体系。资金筹措方面，通过集团公司专项借款、信用贷款、抵质押贷款、并购贷、保理融资、发票融资等方式，实现融资28.28亿元；其中内部融资13.6亿元、对外融资14.68亿元；保障项目投放资金需求18.70亿元，保障还本付息、日常经营需求9.58亿元。信用储备方面，新增授信17.08亿元（本部5+创投4+保理3+小贷0.5+川国投1+租赁3.58亿元），目前可提用授信53亿元，拟新拓授信约65亿元，为公司下一步经营发展提供坚实资金保障。融资渠道拓展方面，充分论证中期票据自平衡可行性，探讨以并购贷、经营期固贷等作为荆宜ABS替代方案，指导蜀道创投开展营达高速并购贷工作，同时保险、信托、北金所债融计划等融资渠道在适度探索中。降低股东借款依赖方面，上半年除省制造业协同发展基金和营达高速并购专项借款外，无新增集团内部借款，极大降低对蜀道集团资金的依赖性。内部协同方面，积极推进对蜀道小贷和蜀道保理股东借款事宜，优化成渝租赁、蜀道小贷、蜀道保理、川国投4家公司融资审批程序，支持所属公司业务资金需求，进一步提升融资效率。机构沟通合作...