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资金报表编报单位名称:统计期间:单位:元序号本日减少1现金项目存款行上期余额当期余额变动率本日增加2银行存款小计3其他货币资金:银行汇票存款其中:贴现票据信用卡存款小计合计4当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明:当期余额较上期余额增减变动超过20%的主要原因:

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