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2023-02-28
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资金平衡表BalanceSheet本期截至年月日单位：人民币元Currencyunit:RMByuan填报单位：行次期初数期末数资金来源行次期初数期末数项目名称：LineNo.BeginningBalanceEndingBalanceSourcesofFundLineNo.BeginningBalanceEndingBalanceProjectname:1--一、项目拨款合计28-资金占用TotalProjectAppropriationFunds-Applicationoffund-一、项目支出合计2二、项目资本与项目资本公积29TotalProjectExpendituresProjectCapitalandCapitalSurplus1、交付使用资产FixedAssetsTransferred3其中：捐赠款302、待核销项目支出Including:GrantsConstructionexpediturestobedisposed3、转出投资4三、项目借款合计31-InvestmentsTransferred-outTotalProjectLoan4、在建工程Constructioninprogress51、项To目tal投Pr资oj借ect款InvestmentLoan32-二、应收生产单位投资借款InvestmentLoanReceivable6（1）国外借款33-其中：应收生产单位世行贷款ForeignLoanIncluding:WorldBankInvestmentLoanReceivable7其中：国际开发协会34三、拨付所属投资借款Including:IDAAppropriationofInvestmentLoan其中：拨付世行贷款Including:8IBRD国际复兴开发银行35AppropriationofWorldBankInvestmentLoan9技术合作信贷36TechnicalCooperation四、器材10联合融资37EquipmentCo-Financing其中：待处理器材损失Including:11（2）国内借款38EquipmentLossesinSuspenseDomesticLoan五、货币资金合计12--2、其Ot他her借lo款an39TotalCashandBank1、银Ca行sh存in款Bank13四、上级拨入投资借款40AppropriationofInvestmentLoan其中：专用帐户存款14其中：拨入世行贷款41Incl...

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