财务检查情况登记表Excel表格模板VIP专享

财务检查情况登记表检查单位(签章):单位负责人(签章):填报时间:序号项目一预算内外及专项资金的管理情况1县级以上资金的分配情况2镇级专项资金的分配、使用情况3学校收入的使用情况二会计基础工作情况1现金管理情况2是否按政府预算科目设置会计核算科目3财产清查间隔时间(月)4是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为5单位内部控制制度和稽核制度6有否帐外设帐、私设小金库7设备管理及维护制度，定期进行数据备份管理8集中核算中心是否有会计核算业务流程9集中核算中心是否有岗位分工及其职责10集中核算中心的备用金管理情况三会计机构及会计人员情况1会计、出纳岗位是否分设2财务人员是否持证上岗第1页，共4页序号项目3四是否设有稽核岗位12政府集中采购情况五1是否执行政府集中采购2六是否经过控购审批12基建项目资金管理情况34基建项目资金核算是否与经费核算分开设帐核算5基建资金是否纳入预、决算收费管理工作情况自设项目收费情况收费是否按“收支两条线”管理有无统筹小学收费（比例或标准）代办项目是否及时结算、返还收费票据的管理情况第2页，共4页财务检查情况登记表检查情况第3页，共4页检查情况第4页，共4页