证券业经济普查－普查表填报说明Excel表格模板VIP专享

证券业经济普查－普查表填报说明资产负债表项目反映内容填报单位现金库存现金所有普查对象银行存款银行存款所有普查对象其中：自有资金存款存在商业银行的各种款项所有普查对象经纪业务客证券经纪业务取得的客户存款资金证券公司户资金存款证券公司受托投资管理业务取得的证券公司受托业务客客户资金所有普查对象户资金存款代管的客户资产和期货交易所收取其他存款代管资产及的风险基金及其他未包含在自有资金存款、经纪业务客户资金存款和受托业务客户资金存款中的银行存款。结算备付金为证券交易的资金清算与交收而存证券公司入指定清算代理机构的款项。基金公司其中：自有备付金为进行自营证券交易等业务的资金证券公司经纪业务客户备付清算与交收而存入指定清算代理机基金公司金构的款项，以及公司向客户收取的户备付金受托业务客交易结算手续费。证券公司交易保证金通过经纪业务取得的、实际存在指证券公司定清算代理机构的款项证券公司通过受托投资管理业务取得的、实际存在指定清算代理机构的款项证券公司向交易所交存的保证金。短期投资能够随时变现并且持有时间不准备所有普查对象超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。含证券公司自营证券。减：短期投资减值准备提取的短期投资减值准备。所有普查对象短期投资净额＝短期投资－减值准备－拆出资金证券公司因资金周转需要而在金融证券公司机构之间借出的资金头寸。买入返售证券证券公司已经买入但尚未到期返售的证券的基金公司应收账款实际成本。减：坏账准备所有普查对象应收账款净额期末尚未收回的除应收股利和应收所有普查对象应收股利利息以外的各种应收账...