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2023-02-28
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现金流量表項目××學年度××學年度學校營運活動之現金流量27,321,365(20,080,229)本期餘絀260,69523,344,650(196,886)3,122,901調整項目(544,539)(1,144,476)54,110,988固定資產報廢24,057,466(38,200)32,960應收款項(增加)減少13,650,07094,563,4939,339,770預付款項(增加)減少38,673,042(191,960,326)應付款項增加(減少)-(38,812,712)(100,000)代收款項增加(減少)(191,960,326)(38,912,712)預收款項增加(減少)11,478,74196,000,400-營運活動之淨現金流入(出)10,220,000(55,000)學校投資活動之現金流量107,424,141(7,300)10,212,700購置固定資產10,027,30824,935,8409,973,030存出保證金(增加)減少34,963,14814,962,81024,935,840投資活動之淨現金流入(出)學校融資活動之現金流量短期借款增加(減少)長期借款增加(減少)存入保證金增加(減少)融資活動之淨現金流入(出)本期現金及約當現金增加(減少)數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額現金流量資訊之補充揭露2,359,691-本期支付利息(不含利息資本化)本期支付所得稅--

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